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Harel HTF Index Corporate A CPI-Linkd IL (0P00018CPW)

以色列特拉维夫

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114.330 -0.010 -0.01%

10/06 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051231129

S/N: 5123112

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 114.93M

0P00018CPW持仓

有关Harel Corporate A Index CPI Linked (0P00018CPW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Harel Corporate A Index CPI Linked 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.010	100.010	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	100.007	97.531
现金	-0.007	1.014

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 87

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Generation C B3	IL0011845554	2.02	95.48	0.00%
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034	IL0011935983	2.01	99.800	+0.17%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	2.00	99.77	-0.11%
Shikun & Binui 4.09% 01-04-25	IL0011297335	2.00	115.29	+0.10%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	2.00	104.460	-0.06%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	2.00	114.130	+0.04%
Albar Mimunit Services Ltd 3.2 15-May-2028	IL0011918245	2.00	105.710	+0.12%
Dalia B1	IL0011849515	2.00	106.550	-0.13%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	2.00	-	-
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	2.00	106.830	+0.22%

Harel Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	3.28B	1.05	2.17	-
Harel Tracking Tel Bond 60	504.66M	1.35	0.19	-
Harel Pia Dollar Bonds Intl	481.01M	3.19	7.33	2.93
Harel Global Bonds Forex Protected	464.89M	1.53	-0.93	1.91
Harel Conservative Management + 10	426.33M	0.61	1.75	0.74

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富时中国A50指数	12,444.01	-118.29	-0.94%
香港恒生指数	18,366.95	-109.85	-0.59%
日经225	39,155.00	+100.50	+0.26%
US 30	38,810.3	-57.7	-0.15%
US 500	5,356.4	-4.4	-0.08%
美元指数期货	104.750	+0.030	+0.03%

WTI原油	78.12	+0.38	+0.49%
伦敦布伦特原油	81.97	-0.08	-0.10%
黄金	2,327.05	+0.05	+0.00%
白银	29.805	-0.069	-0.23%
天然气	3.014	+0.035	+1.17%
铜	4.5465	-0.0090	-0.20%
美国大豆	1,189.00	+1.00	+0.08%

欧元/美元	1.0763	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.2477	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2671	+0.0016	+0.02%
港币/人民币	0.9278	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.09	+0.07	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6604	-0.0004	-0.07%
英镑/美元	1.2726	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	79.30	+0.89	+1.14%
腾讯控股	374.80	-6.80	-1.78%
百度	95.48	-0.41	-0.43%
京东	29.59	+0.26	+0.89%
亚马逊	187.06	+2.76	+1.50%
Meta Platforms	502.60	+9.64	+1.96%
苹果	193.12	-3.77	-1.91%

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	Harel Corporate A.	114.330	-0.010	-0.01%
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