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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.170 | 192.210 | 192.040 |
国债 | 96.090 | 106.580 | 10.490 |
可转债 | 1.700 | 1.700 | 0.000 |
优先股 | 1.360 | 1.360 | 0.000 |
其它 | 0.660 | 2.190 | 1.530 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.500 | 10.009 |
市净率 | 0.670 | 1.741 |
市销率 | 0.392 | 1.231 |
市现率 | 5.778 | 5.998 |
股息收益率 | 6.816 | 7.219 |
5年盈利增长 | 4.382 | 9.330 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
现金 | -0.029 | 39.884 |
公司 | 64.960 | 48.588 |
衍生品 | -5.837 | 69.939 |
政府 | 29.072 | 42.552 |
证券化 | 9.368 | 20.634 |
多头持仓: 678
空头持仓: 158
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 6.25 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 5.82 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1.82 | - | - | |
HSBC US Dollar Liquidity Y | IE00BYYJJ149 | 1.75 | - | - | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | - | 0.83 | - | - | |
Iqvia Inc 5.7% | - | 0.63 | - | - | |
Chesapeake Energy Corporation 6.75% | - | 0.63 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 0.62 | - | - | |
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 8% | - | 0.62 | - | - | |
Venture Global LNG Inc. 8.375% | - | 0.58 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Funds Global Emerging Markets Locag | 835.21M | -3.25 | -1.45 | -0.50 | ||
Funds Global Emerging Markets Loczg | 835.21M | -3.08 | -0.89 | 0.04 | ||
Funds Global Emerging Markets Locdg | 835.21M | -3.30 | -1.60 | -0.64 | ||
Funds Global Emerging Markets Locxg | 835.21M | -3.27 | -1.47 | -0.50 | ||
HGlobal EM Bond ICg | 832.95M | 0.58 | -3.96 | 0.97 |
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