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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.420 | 4.460 | 1.040 |
国债 | 96.020 | 96.020 | 0.000 |
可转债 | 0.560 | 0.560 | 0.000 |
多头持仓: 250
空头持仓: 11
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027 | XS1172951508 | 4.41 | 88.152 | +0.14% | |
Colombia (Republic of) 3.875% | XS1385239006 | 2.78 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 4.25% | XS2010026214 | 2.65 | - | - | |
Romania 1.75 13-Jul-2030 | XS2364199757 | 2.44 | 82.700 | +0.30% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | XS1796266754 | 2.25 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 0.9% | XS2100404396 | 2.08 | - | - | |
Serbia (Republic Of) 1% | XS2388561677 | 2.01 | - | - | |
Senegal (Republic of) 4.75% | XS1790104530 | 2.00 | - | - | |
Egypt (Arab Republic of) 6.375% | XS1980255936 | 1.86 | - | - | |
Turkey (Republic of) 9.375% | - | 1.70 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 407.15M | 0.68 | -0.40 | 0.10 | ||
HI-Multi Credit Short Term-Fonds | 40.16M | 0.49 | -1.01 | 0.07 | ||
HI-EM Credits Short Term-Fonds | 186.46M | -1.37 | 0.75 | - | ||
HI Corporate Bonds 1 Fonds | 247.98M | -0.98 | -3.65 | 0.86 | ||
HI-High Yield-Fonds | 170.78M | -17.72 | -2.80 | 2.72 |
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