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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.260 | 60.530 | 57.270 |
股票 | 0.260 | 0.260 | 0.000 |
国债 | 95.890 | 95.920 | 0.030 |
可转债 | 0.360 | 0.360 | 0.000 |
优先股 | 0.230 | 0.230 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.299 | 26.789 |
市净率 | 0.171 | 1.803 |
市销率 | 1.787 | 2.302 |
市现率 | 0.983 | 250.184 |
股息收益率 | 3.035 | 8.208 |
5年盈利增长 | 5.792 | 14.581 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公用事业 | 99.580 | 17.026 |
房地产 | 0.170 | 36.865 |
能源 | 0.100 | 59.547 |
通信服务 | 0.080 | 15.122 |
医疗保健 | 0.050 | 12.857 |
基础材料 | 0.020 | 17.086 |
多头持仓: 222
空头持仓: 14
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
JPM Global Corp Bd X (inc) USD | LU1251898224 | 19.23 | - | - | |
European Union 3.25 04-Jul-2034 | EU000A3K4D41 | 3.16 | 101.266 | +0.06% | |
France 2.5 25-May-2043 | FR001400CMX2 | 2.25 | 86.260 | -0.27% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 2.18 | 101.500 | -0.07% | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 2.18 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.62% | CND10006KWD3 | 2.15 | - | - | |
Italy 4 15-Nov-2030 | IT0005561888 | 2.06 | 102.230 | +0.40% | |
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 1.83 | 98.690 | +0.09% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | GB00BMV7TC88 | 1.82 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103611M11 | 1.77 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HK0000479888 | 12.46B | 0.47 | 0.76 | - | ||
HK0000479896 | 12.46B | 0.26 | 1.54 | - | ||
HK0000479870 | 12.46B | -2.10 | -2.55 | - | ||
HK0000259686 | 10.27B | -1.60 | -4.78 | - |
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