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Hof Hoorneman Income Fund (0P00000BBE)

阿姆斯特丹

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18.760 -0.000 0.00%

25/10 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Hof Hoorneman Fund Management NV

ISIN: NL0009864479

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 55.9M

0P00000BBE持仓

有关Hof Hoorneman Income Fund (0P00000BBE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Hof Hoorneman Income Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.800	10.820	0.020
国债	75.060	75.060	0.000
可转债	11.310	11.310	0.000
优先股	2.830	2.830	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	26.434
市净率	0.958	1.793
市销率	10.841	2.298
市现率	-	244.853
股息收益率	-	8.086
5年盈利增长	-	14.082

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.154	57.747
现金	10.795	20.009
政府	0.051	52.759

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tele Columbus AG 3.875%	XS1814546013	4.57	-	-
Deutsche Postbank Funding Trust III 0.248%	DE000A0D24Z1	4.42	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	4.38	108.73	-0.29%
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 1.455%	BE0933899800	4.35	-	-
Ageasfinlux Sa 0.81%	XS0147484074	4.34	-	-
Netflix, Inc. 3.625%	XS2072829794	4.34	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	4.20	92.30	-0.18%
Carnival Corporation 10.125%	XS2010030596	4.18	-	-
Sigma Holdco BV 5.75%	XS1813504666	4.16	-	-
TEVAR 1.625 15-Oct-2028	XS1439749364	4.13	88.35	0.00%

Hof Hoorneman Fund Management NV的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Hof Hoorneman Phoenix Fund		960.14K	4.65	19.07	12.50
	Hof Hoorneman Obligatie Fonds		9.94M	-2.31	1.82	2.83

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上证指数	3,050.78	-0.50	-0.02%
富时中国A50指数	12,444.01	-118.29	-0.94%
香港恒生指数	18,366.95	-109.85	-0.59%
日经225	39,205.50	+151.00	+0.39%
US 30	38,801.8	-66.2	-0.17%
US 500	5,355.2	-5.6	-0.10%
美元指数期货	104.770	+0.050	+0.05%

WTI原油	77.90	+0.16	+0.21%
伦敦布伦特原油	81.72	-0.33	-0.40%
黄金	2,323.40	-3.60	-0.15%
白银	29.613	-0.261	-0.87%
天然气	3.016	+0.037	+1.24%
铜	4.5537	-0.0018	-0.04%
美国大豆	1,191.75	+3.75	+0.32%

欧元/美元	1.0763	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2477	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2674	+0.0019	+0.03%
港币/人民币	0.9278	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.16	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6600	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2727	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	79.30	+0.89	+1.14%
腾讯控股	374.80	-6.80	-1.78%
百度	95.48	-0.41	-0.43%
京东	29.59	+0.26	+0.89%
亚马逊	187.06	+2.76	+1.50%
Meta Platforms	502.60	+9.64	+1.96%
苹果	193.12	-3.77	-1.91%

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