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华安日日鑫货币H (511600)

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26/04 - 闭盘. CNY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 中国

发行商: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 161.06B

511600持仓

有关华安日日鑫货币H (511600)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的华安日日鑫货币H 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	65.910	65.910
国债	1.310	1.310
其它	32.790	32.790

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	65.907	57.093
公司	1.307	5.168

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	50.20	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 259TH ISSUANCE	-	3.09	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 519TH ISSUANCE	-	2.08	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 510TH ISSUANCE	-	1.88	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 522TH ISSUANCE	-	1.72	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 274	-	1.57	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 165TH ISSUANCE	-	1.54	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 284	-	1.35	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1.31	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 487TH ISSUANCE	-	1.24	-	-

HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HuaAn Liquidity Money Market A	161.06B	0.49	1.83	2.77
HuaAn Liquidity Money Market B	161.06B	0.55	2.08	3.01
HuaAn Huicaitong MMkt	32.86B	0.49	1.88	-
Huaan Fuli Cash A	13.01B	0.52	1.91	2.61
Huaan Fuli Cash B	13.01B	0.58	2.15	2.85

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就湛黄 2022年2月7日 1:55

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日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
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