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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.64 | 8.62 | 2.98 |
国债 | 93.08 | 93.08 | 0.00 |
可转债 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
多头持仓: 88
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | IT0005170839 | 4.87 | 96.51 | -0.02% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 4.25 | 102.300 | +0.07% | |
Italy 3.85 15-Dec-2029 | IT0005519787 | 4.22 | 101.600 | -0.03% | |
Spain .8 30-Jul-2027 | ES0000012G26 | 3.78 | 93.140 | +0.04% | |
意大利15年期国债 | IT0004644735 | 3.71 | 4.286 | +0.26% | |
BTP TF 0,95% AG 30 | IT0005403396 | 3.12 | 85.660 | +0.06% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 2.94 | 92.110 | -0.09% | |
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 2.88 | 86.150 | 0.00% | |
Spain .5 31-Oct-2031 | ES0000012I32 | 2.67 | 83.020 | 0.00% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 2.57 | 108.68 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ibercaja Renta Fija 2024 FI | 1.6B | 0.66 | -2.90 | - | ||
ES0146745007 | 1.33B | 1.02 | - | - | ||
Ibercaja Horizonte FI | 846.36M | 0.15 | -2.83 | 0.15 | ||
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F | 789.2M | -0.18 | -1.03 | 0.46 | ||
Ibercaja Plus D FI | 632.43M | 0.67 | -0.07 | -0.16 |
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