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I.B.I All-Bonds Portfolio IL (0P0000XQZC)

以色列特拉维夫

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30/05 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051176191

S/N: 5117619

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 37.11M

0P0000XQZC持仓

有关I.B.I. All-Bonds Portfolio (0P0000XQZC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 I.B.I. All-Bonds Portfolio 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.040	1.100	0.060
国债	98.960	98.960	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	49.993	60.426
政府	48.967	30.725
现金	1.040	3.043

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	10.79	104.49	+0.42%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	8.56	107.72	0.00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	7.26	79.67	+0.47%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	7.20	113.69	-0.01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	6.88	110.360	+0.04%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	3.35	98.18	+0.05%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	3.33	65.88	+0.35%
Ashdod Refinery Ltd 7.5 30-Apr-2029	IL0011994881	2.37	104.200	+0.28%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	1.62	91.37	+0.13%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	1.61	97.960	+0.08%

I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IBI Money Market Exempt	2.89B	1.39	2.07	0.68
IBI Government Plus A and Above	961.22M	0.13	0.25	-
IBI Corporate Bonds	451.17M	3.04	2.57	-
IBI Investment Grade Corporate Bond	257.22M	1.16	0.33	0.99
IBI International Dollar Bond	213.58M	2.77	4.58	2.68

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
I.B.I. All-Bonds .	113.160	+0.080	+0.07%
BNRE	59.01	+0.56	+0.96%
ZUM	0.025	0.000	0.00%
DJ Internet	4,270.4	-2.7	-0.06%
VGCX	8.11	+0.06	+0.75%
HS CSI Shanghai-H.	8,138.14	-98.73	-1.20%
DPAM INVEST B - E.	334.700	-6.000	-1.76%
Fidelity Greater .	20.774	+0.280	+1.39%