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I.B.I Government Plus A and Above IL (0P000155QM)

以色列特拉维夫

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112.720 -0.040 -0.04%

16/05 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051206477

S/N: 5120647

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 961.22M

0P000155QM持仓

有关I.B.I Government Plus A and Above (0P000155QM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 I.B.I Government Plus A and Above 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.240	9.250	0.010
国债	90.770	90.770	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	75.978	78.966
公司	23.284	24.670
现金	0.756	1.719

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 100

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	11.23	113.14	+0.26%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	10.96	110.080	+0.31%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7.09	93.080	-0.25%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	5.63	112.60	+0.18%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	5.51	99.900	-0.10%
The Bank of Israel	IL0082405254	4.98	-	-
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4.08	83.35	-0.81%
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	3.97	99.77	+0.01%
The Bank of Israel	IL0082409132	3.93	-	-
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	3.78	107.510	+0.05%

I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IBI Money Market Exempt	2.89B	1.39	2.07	0.68
IBI Corporate Bonds	451.17M	3.04	2.57	-
IBI Investment Grade Corporate Bond	257.22M	1.16	0.33	0.99
IBI International Dollar Bond	213.58M	2.77	4.58	2.68
I.B.I. 90/10	193.04M	2.59	2.65	2.38

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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I.B.I Government .	112.720	-0.040	-0.04%
605118	17.70	+0.72	+4.24%
027040	366	-4	-1.08%
300608	10.66	+0.23	+2.21%
DIKH	2.55	0.00	0.00%
Nikko AM NZ Bond .	0.974	+0.005	+0.54%
Vector Fondo Prem.	2.654	0.001	0%
SAL	86.50	0.00	0.00%