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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 99.790 | 99.790 | 0.000 |
其它 | 0.210 | 0.210 | 0.000 |
多头持仓: 127
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
India (Republic of) | IN002023X526 | 5.07 | - | - | |
India (Republic of) | IN002024X029 | 5.03 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023X534 | 4.16 | - | - | |
Bank of Baroda | INE028A16FA0 | 2.03 | - | - | |
Bank of India | INE084A16CE2 | 2.02 | - | - | |
182 DTB 16052024 | IN002023Y342 | 1.40 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023X476 | 1.32 | - | - | |
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024 | IN0020220052 | 1.30 | 99.954 | +0.00% | |
Punjab & Sind Bank | INE608A16QM1 | 1.02 | - | - | |
Indian Bank | INE562A16MN7 | 1.02 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP | 434.73B | 2.24 | 5.23 | 4.97 | ||
ICICI Prudential Liquid Plan Growth | 434.73B | 2.49 | 5.48 | 6.43 | ||
ICICI Prudential Liquid Dir Growth | 434.73B | 2.52 | 5.59 | 6.51 | ||
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP | 434.73B | 2.29 | 5.35 | 5.05 | ||
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div | 434.73B | 2.76 | 3.55 | - |
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