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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 99.760 | 106.900 | 7.140 |
其它 | 0.240 | 0.240 | 0.000 |
多头持仓: 137
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
India (Republic of) | IN002023X526 | 5.71 | - | - | |
India (Republic of) | IN002024X029 | 5.67 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023X534 | 4.69 | - | - | |
Bank of Baroda | INE028A16FA0 | 2.29 | - | - | |
Bank of India | INE084A16CE2 | 2.28 | - | - | |
191 DTB 19072024 | IN002024X037 | 2.23 | - | - | |
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024 | IN0020220052 | 1.46 | 99.969 | +0.01% | |
Punjab & Sind Bank | INE608A16QM1 | 1.15 | - | - | |
IIFL Finance Ltd. | INE530B14CD9 | 1.14 | - | - | |
Small Industries Development Bank of India | INE556F14KB2 | 1.14 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP | 434.73B | 2.24 | 5.23 | 4.97 | ||
ICICI Prudential Liquid Dir Growth | 434.73B | 2.52 | 5.59 | 6.51 | ||
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP | 434.73B | 2.29 | 5.35 | 5.05 | ||
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div | 434.73B | 2.76 | 3.55 | - | ||
ICICI Prudential Liquid Dir W Div | 434.73B | 2.33 | 5.41 | 5.21 |
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