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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.090 | 6.090 | 0.000 |
股票 | 23.870 | 23.870 | 0.000 |
国债 | 69.780 | 69.780 | 0.000 |
其它 | 0.260 | 0.260 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 24.480 | 21.889 |
市净率 | 4.184 | 3.591 |
市销率 | 2.263 | 2.626 |
市现率 | 13.505 | 16.014 |
股息收益率 | 1.114 | 1.236 |
5年盈利增长 | 15.983 | 20.623 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 33.330 | 31.238 |
周期性消费品 | 17.680 | 16.327 |
医疗保健 | 15.050 | 7.851 |
通信服务 | 11.080 | 5.456 |
防御性消费品 | 8.520 | 6.880 |
基础材料 | 3.920 | 6.747 |
公用事业 | 3.360 | 4.317 |
工业 | 3.300 | 14.822 |
科技 | 1.870 | 9.065 |
房地产 | 1.230 | 1.415 |
能源 | 0.650 | 7.226 |
多头持仓: 107
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
7.18% Govt Stock 2033 | IN0020230085 | 18.42 | - | - | |
8% Govt Stock 2034 | IN0020210137 | 10.77 | - | - | |
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033 | IN0020220151 | 4.67 | 101.153 | -0.00% | |
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027 | IN0020220037 | 3.48 | 100.869 | -0.04% | |
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited | INE128M08078 | 2.48 | - | - | |
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026 | INE528G08345 | 1.88 | 97.013 | +0.02% | |
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 1.81 | 1,121.05 | +0.66% | |
Dlf Cyber City Developers Ltd | INE186K07049 | 1.79 | - | - | |
Prestige Estates Projects Limited | INE811K07075 | 1.78 | - | - | |
太阳制药高级研究 | INE044A01036 | 1.57 | 1,459.80 | +0.05% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Balanced Adv Dir Div | 567.09B | 5.85 | 10.97 | 12.20 | ||
ICICI Balanced Adv Dir Gr | 567.09B | 5.85 | 14.23 | 13.46 | ||
ICICI Balanced Adv Dir M Div | 567.09B | 5.84 | 14.20 | 13.14 | ||
ICICI Balanced Adv Dir Q Div | 567.09B | 5.93 | 14.22 | - | ||
ICICI Prudential Balanced Adv Div | 567.09B | 5.62 | 8.62 | 10.39 |
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