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Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I EUR Hedged (0P0000W8PS)

爱尔兰

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413.190 -1.560 -0.38%

04/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B76RRL37

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 280.97B

0P0000W8PS持仓

有关Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F (0P0000W8PS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.470	1.660	0.190
股票	98.530	98.530	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.329	16.652
市净率	1.255	2.625
市销率	0.974	1.952
市现率	7.239	10.139
股息收益率	2.542	2.812
5年盈利增长	8.515	12.029

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	23.770	13.804
科技	19.610	19.860
周期性消费品	14.310	12.377
金融服务	12.980	18.272
通信服务	8.460	8.298
房地产	7.550	4.624
基础材料	6.590	9.826
医疗保健	2.830	13.985
防御性消费品	2.090	9.234
能源	1.800	8.872

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 98

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
三菱日联金融集团	JP3902900004	4.93	1,683.5	-0.74%
日本电报电话公司	JP3735400008	4.81	154.2	-0.52%
日立公司	JP3788600009	4.04	16,560.0	-0.03%
东京电子	JP3571400005	3.75	34,460.0	+0.73%
索尼	JP3435000009	3.45	13,340.0	+1.95%
三菱商事	JP3898400001	3.37	3,305.0	-1.64%
信越化学	JP3371200001	2.95	5,947.0	-0.10%
三井住友金融集团	JP3890350006	2.69	10,340.0	-1.01%
胜高	JP3322930003	2.58	2,389.0	+1.34%
大和房建	JP3505000004	2.38	4,286.0	+1.06%

Nomura Asset Management U.K. Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
India Equity Fund Class A Euro	1.88B	10.32	19.97	16.42
IE00B4NF1620	280.97B	20.69	21.09	10.78
IE00BJLN9M52	210.59M	8.36	-	-
IE00BJLN9J24	210.59M	8.33	-	-
IE00BBT38246	17.26B	-6.77	-9.95	-

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日经225	38,804.50	-136.00	-0.35%
US 30	38,724.4	+153.4	+0.40%
US 500	5,292.9	+9.5	+0.18%
美元指数期货	104.105	+0.027	+0.03%

WTI原油	72.90	-1.32	-1.78%
伦敦布伦特原油	77.23	-1.13	-1.44%
黄金	2,346.50	-22.80	-0.96%
白银	29.620	-1.164	-3.78%
天然气	2.615	-0.141	-5.12%
铜	4.5438	-0.1237	-2.65%
美国大豆	1,179.50	-4.50	-0.38%

欧元/美元	1.0882	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2397	-0.0022	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2472	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9266	0.0001	0.00%
美元/日元	154.87	-0.01	-0.00%
澳大利亚元/美元	0.6649	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2772	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	78.45	+0.55	+0.71%
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百度	94.85	-0.82	-0.86%
京东	30.07	+0.17	+0.57%
亚马逊	179.34	+1.00	+0.56%
Meta Platforms	476.99	-0.50	-0.10%
苹果	194.35	+0.32	+0.16%

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