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Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation NR Units (0P0001DZQF)

爱尔兰

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112.320 +0.060 +0.05%

31/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BDFKF445

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 347.2M

0P0001DZQF持仓

有关Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Ac (0P0001DZQF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Ac 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.030	11.440	0.410
股票	1.270	1.560	0.290
国债	86.780	217.200	130.420
可转债	1.020	1.020	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.190	10.613
市净率	0.446	2.539
市销率	1.114	0.964
市现率	-	37.424
股息收益率	3.332	3.044
5年盈利增长	12.736	9.253

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	89.500	74.537
医疗保健	10.500	37.147

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 252

空头持仓: 89

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Us 5yr Note (Cbt) Mar24 Xcbt 20240328	-	1.64	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1.53	-	-
ING Groep N.V. 4.875%	XS2122174415	1.43	-	-
VZ Vendor Financing II BV 2.875%	XS2272845798	1.38	-	-
258524098 Trs Usd R V 01Msofr Trs Ing Groep Nv	-	1.31	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.30	95.49	0.00%
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	XS2637954582	1.20	-	-
NatWest Group PLC 1.043%	XS2382950330	1.13	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	1.08	-	-
222987598 Trs Eur R F 3.25000 Trs Ford Motor Credit Co Llc	-	1.07	-	-

Muzinich & Co. (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYXHR262	7.91B	0.42	-0.05	-
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7.91B	0.32	-0.40	0.87
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	2.09B	-0.97	-2.08	1.32
IE00B9721Z33	1.34B	0.25	0.36	1.03
IE00BJCXFM61	992.83M	-	-	-

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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