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Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc (0P0001ENR8)

爱尔兰

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85.229 +0.300 +0.35%

27/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6T41

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 312.39M

0P0001ENR8持仓

有关Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc (0P0001ENR8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.980	5.140	4.160
国债	99.040	99.480	0.440

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.007	17.291
市净率	3.487	1.834
市销率	2.130	2.237
市现率	11.932	112.432
股息收益率	1.823	3.938
5年盈利增长	10.758	10.952

行业配置

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 337

空头持仓: 71

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	5.18	99.820	-0.00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	4.54	91.81	-0.02%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	3.07	95.01	+0.01%
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	2.39	93.250	0.00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	2.21	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	2.05	97.59	-0.08%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.875%	FR001400DZI3	1.93	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	DE000A254PS3	1.73	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1.73	89.490	0.00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	1.67	98.420	0.00%

Fineco Asset Management DAC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BFXY6275	364.01M	0.35	-1.80	-
IE00BFXY1V18	346.55M	-	-	-
IE00BDRT7C12	305.69M	1.31	-1.25	-

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日经225	38,521.50	-339.00	-0.87%
US 30	38,627.8	-225.1	-0.58%
US 500	5,274.8	-31.2	-0.59%
美元指数期货	104.690	+0.151	+0.14%

WTI原油	80.44	+0.61	+0.76%
伦敦布伦特原油	84.52	+0.58	+0.69%
黄金	2,345.70	-10.80	-0.46%
白银	32.148	+0.011	+0.03%
天然气	2.795	-0.030	-1.06%
铜	4.8068	-0.0482	-0.99%
美国大豆	1,226.00	-3.00	-0.24%

欧元/美元	1.0843	-0.0012	-0.11%
美元/人民币	7.2494	+0.0046	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2735	+0.0101	+0.14%
港币/人民币	0.9280	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.23	+0.07	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6634	-0.0014	-0.21%
英镑/美元	1.2744	-0.0016	-0.13%

阿里巴巴	80.60	-0.66	-0.81%
腾讯控股	371.00	-9.20	-2.42%
百度	99.76	-0.52	-0.52%
京东	29.89	-0.38	-1.26%
亚马逊	182.15	+1.40	+0.77%
Meta Platforms	479.92	+1.70	+0.36%
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