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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 42.620 | 54.970 | 12.350 |
国债 | 57.370 | 88.850 | 31.480 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 48.185 | 50.242 |
现金 | 41.042 | 19.945 |
证券化 | 27.775 | 35.155 |
政府 | -7.370 | 15.483 |
衍生品 | -9.664 | 4.229 |
公司 | 0.028 | 0.028 |
多头持仓: 406
空头持仓: 18
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 9.98 | 100.15 | -0.03% | |
Federal Home Loan Banks 5.66% | - | 2.16 | - | - | |
Federal Home Loan Banks 5.5% | - | 2.05 | - | - | |
QNB Finance Ltd 1.125% | HK0000744570 | 1.70 | - | - | |
Aozora Bank Ltd. 1.05% | XS2383887598 | 1.38 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.55% | - | 1.35 | - | - | |
HCA Inc. 5% | - | 1.31 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.52% | - | 1.21 | - | - | |
Dbcg Mtg Tr 2017-Bbg 8.5% | - | 1.18 | - | - | |
Carlyle Euro CLO 2017-3 DAC 4.665% | XS2350015942 | 1.17 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund E Acc USD | 75.89B | -0.39 | -0.28 | 3.07 | ||
Income Fund E Inc USD | 75.89B | -0.45 | -0.27 | 3.06 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 75.89B | -0.06 | 0.65 | 4.01 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 75.89B | -0.11 | 0.63 | 4.00 | ||
Income Fund Investor Inc USD | 75.89B | -0.18 | 0.28 | 3.65 |
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