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Forte Bonds Without Stocks IL (0P0001FARS)

以色列特拉维夫

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113.790 -0.180 -0.16%

19/05 - 延迟数据. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051285414

S/N: 5128541

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 600.11M

0P0001FARS持仓

有关Forte Bonds Without Stocks (0P0001FARS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Forte Bonds Without Stocks 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.200	2.220	0.020
国债	94.390	95.430	1.040
其它	3.410	3.580	0.170

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.159	9.680
市净率	5.081	1.075
市销率	3.341	0.430
市现率	-	4.330
股息收益率	1.031	2.785
5年盈利增长	53.134	8.983

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	74.886	60.694
政府	20.052	30.797
现金	1.649	3.016

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 249

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7.25	92.630	-0.03%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	3.85	81.98	-0.10%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1.36	106.620	+0.10%
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	1.32	114.82	-0.17%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	1.30	112.34	+0.27%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.27	115.63	-0.10%
G CITY B12	IL0012606039	1.25	113.83	+0.29%
Generation C B3	IL0011845554	1.23	97.54	-0.07%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	1.20	110.580	+0.20%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	1.11	106.860	-0.07%

KSM Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	1.59B	1.41	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	977.75M	0.66	1.27	-
Excellence Nexus	857.96M	2.54	2.39	2.23
KESEM KTF Tel Bond 60	768.45M	1.33	0.59	1.63
Excellence Investment Portf no Eq	424.08M	1.63	1.11	1.59

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上证指数	3,171.15	+17.12	+0.54%
富时中国A50指数	12,846.95	+53.66	+0.42%
香港恒生指数	19,636.22	+82.61	+0.42%
日经225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	40,032.5	+28.9	+0.07%
US 500	5,312.6	+9.3	+0.18%
美元指数期货	104.435	+0.105	+0.10%

WTI原油	79.19	-0.39	-0.49%
伦敦布伦特原油	83.62	-0.36	-0.43%
黄金	2,430.60	+13.20	+0.55%
白银	31.497	+0.238	+0.76%
天然气	2.659	+0.033	+1.26%
铜	5.0710	+0.0210	+0.42%
美国大豆	1,233.00	+5.00	+0.41%

欧元/美元	1.0863	-0.0007	-0.06%
美元/人民币	7.2332	+0.0098	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2429	+0.0095	+0.13%
港币/人民币	0.9274	+0.0016	+0.17%
美元/日元	155.82	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6682	-0.0010	-0.15%
英镑/美元	1.2695	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	0.00	0.00%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Forte Bonds Witho.	113.790	-0.180	-0.16%
KAPl	45.00	-0.45	-0.99%
Pictet CH - Swiss.	10,081.390	+28.640	+0.28%
Filipino Fund Inc	5.050	-0.000	0.00%
PI	173.40	+3.79	+2.23%
Vanguard Global B.	102.442	-0.270	-0.27%
Ayalon Shiklit Pl.	218.550	-0.710	-0.32%
JG	0.0950	-0.0050	-5.00%