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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.54 | 0.65 | 0.11 |
股票 | 99.46 | 99.46 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.16 | 15.30 |
市净率 | 2.23 | 2.58 |
市销率 | 1.48 | 1.73 |
市现率 | 9.13 | 9.70 |
股息收益率 | 4.01 | 3.50 |
5年盈利增长 | 7.00 | 8.78 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 21.27 | 18.40 |
防御性消费品 | 16.85 | 11.73 |
医疗保健 | 13.73 | 14.16 |
工业 | 10.99 | 12.50 |
科技 | 10.49 | 14.75 |
公用事业 | 7.75 | 5.46 |
周期性消费品 | 7.36 | 8.50 |
能源 | 4.86 | 5.62 |
通信服务 | 3.82 | 6.71 |
基础材料 | 2.88 | 3.78 |
多头持仓: 61
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
CME Group Inc Class A | - | 3.28 | - | - | |
赛诺菲 | FR0000120578 | 3.16 | 91.19 | +0.43% | |
美敦力 | IE00BTN1Y115 | 3.00 | 82.58 | -3.71% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 2.82 | 64,500 | +0.47% | |
Dominion Energy Inc | - | 2.74 | - | - | |
Cisco Systems Inc | - | 2.66 | - | - | |
PepsiCo Inc | - | 2.63 | - | - | |
江森自控公司 | IE00BY7QL619 | 2.31 | 72.97 | -0.30% | |
Sysco Corp | - | 2.22 | - | - | |
慕尼黑再保险集团 | DE0008430026 | 2.19 | 458.20 | -0.72% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund B Income | 48.4M | 4.38 | 9.60 | 10.74 | ||
Income Fund Institutional W Accumul | 749.99M | 4.42 | 9.76 | 10.94 | ||
Income Fund Institutional W Income | 1.03B | 4.42 | 9.77 | 10.94 | ||
Income Fund B Accumulation | 15.8M | 4.38 | 9.60 | 10.73 | ||
Income Fund Sterling Accumulation | 5.93M | 4.22 | 8.88 | 10.04 |
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