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首源环球伞子基金-首源印度次大陆基金I Inc (0P00009V9V)

爱尔兰

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31/05 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B0FGLM12

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 485.5M

0P00009V9V持仓

有关First State Indian Subcontinent Fund Class I (Dist (0P00009V9V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 First State Indian Subcontinent Fund Class I (Dist 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.900	4.900	0.000
股票	95.100	95.100	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.434	23.045
市净率	3.737	3.245
市销率	3.042	2.802
市现率	22.232	17.235
股息收益率	1.587	1.121
5年盈利增长	16.467	20.198

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.730	28.361
周期性消费品	17.480	14.584
防御性消费品	14.060	7.044
科技	11.140	11.805
工业	8.910	10.447
基础材料	6.480	7.240
医疗保健	4.830	7.940
公用事业	3.750	3.314
能源	1.870	6.659
房地产	1.740	3.416

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.03	1,574.00	+2.77%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	6.54	2,694.00	+1.38%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.42	1,164.40	+3.87%
塔塔汽车	INE155A01022	4.56	951.50	+3.09%
Blue Star Infotech	INE472A01039	4.40	1,606.50	+1.91%
Axis Bank	INE238A01034	4.13	1,228.50	+5.71%
Mahanagar Gas	INE002S01010	3.56	1,377.25	+6.11%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.39	1,408.40	+0.11%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3.25	2,641.80	+5.41%
HCL Tech	INE860A01027	2.99	1,316.50	-0.57%

First Sentier Investors (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.86B	1.49	-6.58	5.37
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.86B	-2.30	-7.70	5.37
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.86B	-0.71	-6.67	5.86
Global Listed Infrastructure Fund D	929.5M	-0.46	-0.21	4.28
Global Listed Infrastructure Fund C	929.5M	-0.22	0.56	5.05

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上证指数	3,078.49	-8.32	-0.27%
富时中国A50指数	12,521.32	+69.02	+0.55%
香港恒生指数	18,403.04	+323.43	+1.79%
日经225	38,940.50	+445.00	+1.16%
US 30	38,678.5	-7.8	-0.02%
US 500	5,293.6	+16.1	+0.30%
美元指数期货	104.525	-0.102	-0.10%

WTI原油	76.75	-0.24	-0.31%
伦敦布伦特原油	80.89	-0.22	-0.27%
黄金	2,354.60	+8.80	+0.38%
白银	30.650	+0.210	+0.69%
天然气	2.763	+0.176	+6.80%
铜	4.6610	+0.0590	+1.28%
美国大豆	1,197.25	-7.75	-0.64%

欧元/美元	1.0847	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2460	+0.0046	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2591	-0.0041	-0.06%
港币/人民币	0.9265	+0.0003	+0.04%
美元/日元	156.82	-0.49	-0.31%
澳大利亚元/美元	0.6664	+0.0012	+0.18%
英镑/美元	1.2734	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	375.00	+15.20	+4.22%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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Pictet-USD Govern.	655.810	+2.160	+0.33%
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