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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.090 | 27.840 | 18.750 |
股票 | 32.430 | 32.700 | 0.270 |
国债 | 56.430 | 79.080 | 22.650 |
可转债 | 1.730 | 1.730 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 0.310 | 2.700 | 2.390 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.438 | 16.017 |
市净率 | 2.240 | 2.317 |
市销率 | 2.091 | 1.631 |
市现率 | 10.928 | 9.665 |
股息收益率 | 2.184 | 2.603 |
5年盈利增长 | 11.621 | 10.564 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 18.260 | 20.530 |
金融服务 | 15.260 | 14.463 |
房地产 | 14.380 | 3.906 |
医疗保健 | 12.450 | 12.640 |
周期性消费品 | 9.090 | 11.091 |
工业 | 8.200 | 11.644 |
防御性消费品 | 7.360 | 7.782 |
通信服务 | 6.970 | 7.114 |
基础材料 | 3.500 | 6.178 |
能源 | 2.830 | 4.129 |
公用事业 | 1.690 | 3.828 |
多头持仓: 52
空头持仓: 13
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
NN L Euro Fixed Income - Z Cap EUR | LU0555023661 | 16.58 | 6,016.050 | +1.05% | |
NN L Euro Credit - Z Cap EUR | LU0555026334 | 12.61 | 7,431.950 | +0.09% | |
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged | IE000APK27S2 | 8.78 | 4.37 | 0.10% | |
NN L Global Sustainable Equity - Z Cap EUR | LU0555029197 | 5.98 | 22,981.670 | -0.00% | |
UBS (Irl) plc - S&P 500 ESG UCITS USD A Dis | IE00BHXMHK04 | 5.48 | 33.51 | -0.49% | |
NN (L) NA Enhc Idx Sus Eq Z Cap EUR | LU2163089720 | 5.14 | - | - | |
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P | LU0524480265 | 4.13 | 170.47 | +0.04% | |
NT UCITS FGR Dev Rl Estt Index A€ | NL0010948246 | 4.00 | - | - | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI UCITS | LU1861136247 | 3.97 | 103.09 | -0.81% | |
NN (L) US High Yield Z Cap USD | LU1726291054 | 3.65 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Star Fund capitalisation | 4.63B | 1.82 | 1.28 | 3.84 | ||
ING B Collect Portfolio Personal PC | 2.86B | 2.94 | 1.60 | 5.04 | ||
ING B Collect Portfolio Personal PD | 2.86B | 2.95 | 1.60 | 5.04 | ||
ING B Collect Portfolio ING Core FC | 2.86B | 2.96 | 1.34 | 3.98 | ||
ING B Collect Portfolio ING Core F | 2.86B | 2.96 | 1.34 | 3.98 |
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