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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.880 | 111.040 | 102.160 |
股票 | 0.030 | 0.080 | 0.050 |
国债 | 91.160 | 181.960 | 90.800 |
可转债 | 0.570 | 0.570 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.142 | 17.346 |
市净率 | - | 1.835 |
市销率 | 0.780 | 2.244 |
市现率 | - | 113.035 |
股息收益率 | - | 3.944 |
5年盈利增长 | - | 10.960 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 59.512 | 45.952 |
衍生品 | -1.340 | 13.307 |
公司 | 21.069 | 33.208 |
现金 | 8.503 | 11.335 |
证券化 | 12.319 | 8.766 |
多头持仓: 158
空头持仓: 85
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 16.36 | 2,101.690 | -0.09% | |
GS AAA ABS-Z Cap EUR | LU0939624606 | 10.25 | - | - | |
GS EM Db Loc Bnd-I Cap EUR (HG iv) | LU0555021962 | 5.16 | - | - | |
GS EM Debt LC-Z Dis EUR (HG iv) | LU1044755582 | 4.79 | - | - | |
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E | LU0555020725 | 4.26 | 5,175.390 | -0.29% | |
GS US High Yield Z Cap USD | LU1726291054 | 2.97 | - | - | |
GS European ABS-I Cap EUR | LU1900228542 | 2.60 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 2.48 | 97.74 | 0.00% | |
西班牙20年期国债 | ES0000012411 | 1.83 | 3.778 | +0.83% | |
France 3 25-May-2054 | FR001400FTH3 | 1.83 | 91.610 | +0.15% |
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