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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.460 | 8.230 | 6.770 |
国债 | 88.860 | 90.610 | 1.750 |
可转债 | 4.350 | 4.350 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 5.320 | 5.350 | 0.030 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.158 | 9.863 |
市净率 | 0.740 | 1.127 |
市销率 | 0.435 | 8.189 |
市现率 | 6.134 | 4.772 |
股息收益率 | 6.435 | 4.440 |
5年盈利增长 | 4.382 | 15.045 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 74.986 | 67.722 |
政府 | 17.738 | 19.157 |
现金 | 0.649 | 11.654 |
衍生品 | 0.762 | 33.750 |
证券化 | 0.526 | 0.377 |
多头持仓: 124
空头持仓: 12
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency | IE00BYX96N67 | 5.31 | - | - | |
Bank of China Ltd. 5% | - | 2.43 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2.42 | - | - | |
Invesco Global Flexible Bond C USD Acc | LU1332269825 | 2.27 | - | - | |
ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.95% | XS1090889947 | 2.12 | - | - | |
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375% | XS2531672892 | 2.11 | - | - | |
CRCC Chengan Ltd. 3.97% | XS2014269018 | 1.80 | - | - | |
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.2% | - | 1.77 | - | - | |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 1.832% | - | 1.69 | - | - | |
Shinhan Bank Co Ltd 5.75% | - | 1.60 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0243957825 | 689.89M | -0.46 | -2.21 | 0.89 | ||
LU0955863922 | 760.32M | -0.30 | -1.71 | 1.39 | ||
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR | 36.75M | -2.14 | -1.36 | 0.51 | ||
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR | 87.43K | -1.91 | -0.67 | - | ||
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR | 13.65M | -1.71 | -0.07 | 1.80 |
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