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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 108.450 | 110.400 | 1.950 |
可转债 | 2.190 | 2.190 | 0.000 |
优先股 | 1.310 | 1.310 | 0.000 |
其它 | 2.270 | 2.270 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 7.665 | 24.320 |
市净率 | 0.622 | 1.085 |
市销率 | 0.698 | 0.817 |
市现率 | - | 6.946 |
股息收益率 | 0.667 | 5.712 |
5年盈利增长 | 46.896 | 16.925 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 84.244 | 73.532 |
衍生品 | 0.883 | 55.596 |
政府 | 25.335 | 13.945 |
现金 | -15.413 | 19.777 |
证券化 | 0.866 | 4.452 |
多头持仓: 738
空头持仓: 25
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 8.44 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 3.50 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 2.70 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 2.37 | - | - | |
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency | IE00BYX96N67 | 2.27 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 2.13 | - | - | |
10 Year Government of Canada Bond Future June 24 | - | 1.69 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 0.74 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 0.73 | - | - | |
Dresdner Funding Trust I 8.151% | XS0097772965 | 0.55 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0258954444 | 4.36B | 2.11 | 4.70 | 3.86 | ||
LU0564079282 | 4.36B | 2.19 | 4.96 | 4.12 | ||
LU0258954014 | 4.36B | 2.10 | 4.70 | 3.86 | ||
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD | 1.78M | 2.24 | 0.38 | - | ||
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD | 2.42M | 10.03 | 1.80 | - |
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