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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 101.940 | 103.890 | 1.950 |
可转债 | 0.370 | 0.370 | 0.000 |
其它 | 0.050 | 0.070 | 0.020 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 5.763 | 18.039 |
市净率 | 0.772 | 1.766 |
市销率 | 2.441 | 1,599.180 |
市现率 | 1.639 | 6.173 |
股息收益率 | 4.348 | 4.336 |
5年盈利增长 | 3.800 | 10.899 |
多头持仓: 207
空头持仓: 23
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.375% | - | 10.76 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7.86 | - | - | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 7.55 | 97.900 | -0.56% | |
英国20年期国债 | GB0004893086 | 4.20 | 4.713 | +1.51% | |
United States Treasury Notes 3.125% | - | 3.65 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3.38 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.875% | - | 2.96 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | GB00BMBL1D50 | 2.05 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 1.92 | - | - | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 1.51 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0243957825 | 692.85M | -0.46 | -2.21 | 0.89 | ||
LU0955863922 | 770.37M | -0.30 | -1.71 | 1.39 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR | 10.64M | -2.15 | -1.39 | - | ||
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR | 139.92M | -1.99 | -0.92 | 0.96 | ||
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR | 91.21M | -1.99 | -0.92 | 0.96 |
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