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Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest Fund B (0P0000JZAE)

南非约翰内斯堡

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1.051 -0.001 -0.06%

09/02 - 闭盘. ZAR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000139218

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.08B

0P0000JZAE持仓

有关Investment Solutions Pure Fixed Interest Unit Trus (0P0000JZAE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investment Solutions Pure Fixed Interest Unit Trus 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	2.310	2.400	0.090
国债	105.480	111.480	6.000
其它	1.990	2.500	0.510

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	81.133	59.165
公司	19.131	27.729
衍生品	4.257	6.035
现金	-10.875	10.565
证券化	0.337	0.536

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 137

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	14.68	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	11.94	-	-
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	9.19	0.922	+0.72%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	7.91	63.60	+0.76%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	7.50	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6.75	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	5.60	-	-
R2030 Bond Fut Aug14	-	4.53	-	-
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	4.30	1.165	0%
R2035 Bond Fut 010824	-	2.98	-	-

Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	2.86B	3.73	7.19	7.28
Alexander Forbes Inv Pure Fixed A	2.09B	0.85	5.91	7.37
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A	1.42B	3.26	7.19	7.28
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc B	1.42B	0.92	7.91	8.42
Alexander Forbes Inv Infl Bond A	871.23M	-1.04	5.01	4.25

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日经225	39,054.50	+394.00	+1.02%
US 30	38,846.8	-21.2	-0.05%
US 500	5,360.5	-0.3	-0.01%
美元指数期货	105.085	+0.230	+0.22%

WTI原油	78.15	-0.10	-0.13%
伦敦布伦特原油	81.96	-0.09	-0.11%
黄金	2,327.85	-0.10	0.00%
白银	29.850	+0.005	+0.02%
天然气	3.018	+0.039	+1.31%
铜	4.5495	-0.0060	-0.13%
美国大豆	1,188.00	+9.00	+0.76%

欧元/美元	1.0765	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2477	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2656	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9277	0.0001	0.00%
美元/日元	157.02	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6609	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2731	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	79.30	+0.89	+1.14%
腾讯控股	374.80	-6.80	-1.78%
百度	95.48	-0.41	-0.43%
京东	29.59	+0.26	+0.89%
亚马逊	187.06	+2.76	+1.50%
Meta Platforms	502.60	+9.64	+1.96%
苹果	193.12	-3.77	-1.91%

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