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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.030 | 48.850 | 45.820 |
股票 | 27.580 | 27.580 | 0.000 |
国债 | 70.190 | 70.270 | 0.080 |
可转债 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
优先股 | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.081 | 16.001 |
市净率 | 2.091 | 2.313 |
市销率 | 1.375 | 1.626 |
市现率 | 7.677 | 9.652 |
股息收益率 | 3.046 | 2.603 |
5年盈利增长 | 10.411 | 10.550 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 15.820 | 12.645 |
金融服务 | 14.750 | 14.469 |
工业 | 13.110 | 11.646 |
科技 | 12.360 | 20.514 |
防御性消费品 | 11.170 | 7.793 |
周期性消费品 | 9.000 | 11.103 |
通信服务 | 7.590 | 7.101 |
基础材料 | 6.700 | 6.174 |
公用事业 | 4.470 | 3.815 |
能源 | 3.190 | 4.130 |
房地产 | 1.850 | 3.913 |
多头持仓: 24
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS | IE00B1FZS681 | 17.63 | 157.56 | -0.28% | |
iShares EUR Aggregate Bond GBP | IE00B3DKXQ41 | 17.13 | 91.15 | -0.32% | |
FTGF BW Glb Oppc FI LM EUR Acc | IE00BZ1G6N68 | 9.85 | - | - | |
iShares US Aggregate Bond UCITS | IE00B44CGS96 | 9.09 | 90.80 | -0.42% | |
iShares MSCI Europe UCITS Acc | IE00B4K48X80 | 7.70 | 79.87 | +0.16% | |
FTGF WA US Core + Bd LM EUR Acc | IE00BZ1G6P82 | 5.89 | - | - | |
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1 | LU0290355717 | 5.64 | 212.82 | -0.41% | |
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS | IE00B86MWN23 | 5.36 | 59.160 | -0.32% | |
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS | IE00B2NPKV68 | 5.18 | 86.40 | -0.57% | |
iShares Edge MSCI World Min Vol | IE00B8FHGS14 | 4.26 | 57.710 | -0.45% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Large Cap Growth Fund Class A EU | 1.9B | 6.13 | 11.36 | 15.30 | ||
US Large Cap Growth Fund Class GA E | 1.9B | 6.15 | 11.57 | 15.54 |
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