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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
国债 | 99.940 | 99.940 | 0.000 |
多头持仓: 39
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Oatei Lg27 Eur 1,85 | FR0011008705 | 5.83 | 103.49 | 0.00% | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 4.84 | 99.37 | 0.00% | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 4.16 | 97.78 | +0.15% | |
Spain .7 30-Nov-2033 | ES0000012C12 | 3.98 | 95.190 | 0.00% | |
Oatei Lug32 Eur 3,15 | FR0000188799 | 3.94 | 118.32 | -0.05% | |
Oatei Lg40 Eur 1,8 | FR0010447367 | 3.88 | 112.90 | 0.00% | |
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur | FR0011982776 | 3.87 | 100.98 | 0.00% | |
Btpi-15st41 2,55% | IT0004545890 | 3.81 | 106.88 | -0.07% | |
FRGOVT .1 01-Mar-2029 | FR0013410552 | 3.78 | 96.67 | -0.03% | |
Obligacionesei 1% Nv30 Eur | ES00000127C8 | 3.75 | 100.60 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3ZJFC95 | 54.53B | 1.31 | 1.33 | 0.13 | ||
Euro Government Bond Index InstituE | 4.1B | -2.65 | -5.21 | 0.49 | ||
Euro Government Bond Index Flexible | 4.1B | -2.21 | -5.29 | 0.82 | ||
BlackRock Euro Investment Grade Cor | 1.58B | -0.99 | -2.34 | 1.32 | ||
BlackRock Euro Investment Grade CoI | 1.58B | -0.64 | -2.41 | 1.10 |
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