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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.490 | 0.490 | 0.000 |
股票 | 99.510 | 99.510 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.186 | 14.786 |
市净率 | 0.937 | 1.995 |
市销率 | 0.322 | 1.232 |
市现率 | 3.735 | 8.543 |
股息收益率 | 2.745 | 3.123 |
5年盈利增长 | 9.501 | 10.881 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
防御性消费品 | 22.060 | 9.826 |
工业 | 18.490 | 19.207 |
科技 | 12.980 | 12.368 |
通信服务 | 12.060 | 6.827 |
周期性消费品 | 10.920 | 13.885 |
基础材料 | 8.990 | 8.786 |
能源 | 8.870 | 6.018 |
医疗保健 | 4.170 | 12.999 |
公用事业 | 1.460 | 3.252 |
多头持仓: 40
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
甲骨文 | US68389X1054 | 5.66 | 124.60 | -0.02% | |
United Internet AG | DE0005089031 | 5.51 | 22.230 | +0.14% | |
达能 | FR0000120644 | 4.77 | 59.54 | -0.37% | |
自由全球 | BMG611881274 | 4.28 | 16.81 | -3.94% | |
Heineken Holding NV | NL0000008977 | 4.13 | 77.75 | -0.06% | |
Corbion | NL0010583399 | 4.05 | 21.04 | +0.57% | |
OC Oerlikon Corp | CH0000816824 | 3.55 | 5.02 | +0.40% | |
蒂森克虏伯 | DE0007500001 | 3.19 | 4.670 | -0.17% | |
Imerys | FR0000120859 | 3.11 | 34.12 | -0.52% | |
Swatch Group | CH0012255151 | 2.91 | 191.75 | -0.26% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Opportunities Fund Euro B Shares | 639.22M | 4.16 | 7.89 | 9.11 | ||
JOHCM Global Opportunities Fund EUR | 639.22M | 5.84 | 9.18 | 10.09 | ||
JOHCM European Select Val A EUR Inc | 95.51M | -6.96 | -2.81 | 2.96 | ||
Emerging Markets Opportunities FunB | 205.4M | 6.48 | -0.03 | 6.27 | ||
Emerging Markets Opportunities FunA | 205.4M | 6.05 | 0.25 | 6.77 |
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