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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.090 | 1.910 | 0.820 |
股票 | 98.890 | 98.890 | 0.000 |
国债 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.093 | 13.351 |
市净率 | 2.668 | 1.911 |
市销率 | 2.009 | 1.637 |
市现率 | 9.290 | 7.853 |
股息收益率 | 3.270 | 3.313 |
5年盈利增长 | 14.187 | 13.727 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 26.730 | 24.050 |
金融服务 | 23.890 | 22.309 |
周期性消费品 | 15.540 | 14.589 |
防御性消费品 | 12.250 | 7.424 |
通信服务 | 7.970 | 9.488 |
工业 | 5.080 | 7.049 |
基础材料 | 3.770 | 5.026 |
医疗保健 | 3.320 | 4.005 |
能源 | 1.460 | 4.680 |
多头持仓: 118
空头持仓: 48
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 9.64 | 821.00 | -2.03% | |
三星电子 | KR7005930003 | 5.89 | 75,700 | +2.99% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 4.68 | 375.40 | +4.34% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | - | 2.84 | - | - | |
MercadoLibre | US58733R1023 | 2.62 | 1,725.58 | +1.51% | |
西班牙对外银行 | ES0113211835 | 2.42 | 9.940 | -0.30% | |
友邦保险 | HK0000069689 | 2.41 | 60.75 | +0.50% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 2.38 | 1,559.80 | +1.84% | |
Kia Corp | KR7000270009 | 2.23 | 121,000 | +2.80% | |
艾涛巴西联合银行 | US4655621062 | 2.23 | 5.980 | -1.48% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPI Global Income Fund C dist USD h | 16.57B | 0.62 | 1.99 | 4.25 | ||
Global Income Fund C div USD hedged | 16.57B | 0.62 | 2.00 | 4.30 | ||
JPI Global Income Fund C acc USD he | 16.57B | 1.00 | 0.89 | 4.14 | ||
JPI Global Income Fund C mth USD he | 16.57B | 1.00 | 0.88 | 4.14 | ||
Global Income Fund D div USD hedged | 16.57B | 0.64 | -0.15 | 3.09 |
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