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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 19.080 | 22.110 | 3.030 |
股票 | 49.560 | 50.490 | 0.930 |
国债 | 28.220 | 28.220 | 0.000 |
可转债 | 1.790 | 1.790 | 0.000 |
优先股 | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
其它 | 1.290 | 1.560 | 0.270 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.990 | 14.911 |
市净率 | 1.823 | 2.037 |
市销率 | 1.418 | 1.372 |
市现率 | 3.161 | 8.438 |
股息收益率 | 2.246 | 2.961 |
5年盈利增长 | 11.481 | 10.555 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 23.090 | 16.584 |
科技 | 22.870 | 15.413 |
周期性消费品 | 20.080 | 12.497 |
医疗保健 | 10.750 | 11.827 |
工业 | 10.700 | 14.301 |
基础材料 | 5.430 | 6.457 |
能源 | 2.600 | 4.890 |
防御性消费品 | 2.330 | 8.489 |
房地产 | 1.080 | 2.552 |
公用事业 | 0.590 | 4.385 |
通信服务 | 0.490 | 5.836 |
多头持仓: 103
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur | FR0012517027 | 4.08 | 97.17 | +0.03% | |
GAM Star Credit Opps (EUR) Instl EUR Inc | IE00B55J5565 | 3.93 | - | - | |
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR | LU0351545230 | 2.49 | 19.646 | +0.06% | |
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 | LU0329592298 | 2.40 | 48.540 | +0.64% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 2.02 | 94.99 | -0.03% | |
JPMorgan Chase & Co | - | 1.89 | - | - | |
Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS P | LU1420448208 | 1.77 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.25% | - | 1.69 | - | - | |
Ashmore EM Lcl Ccy Bd I EUR Inc | LU0493865678 | 1.62 | - | - | |
阿迪达斯 | DE000A1EWWW0 | 1.59 | 222.15 | -1.44% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.56B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.56B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.56B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 814.19M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 814.19M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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