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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 24.730 | 24.730 | 0.000 |
国债 | 75.270 | 75.270 | 0.000 |
多头持仓: 116
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien AG 0.25% | XS2065593068 | 1.71 | - | - | |
Lloyds Banking Group PLC 4.715% | XS1633845158 | 1.37 | - | - | |
Bnp Tv Eur3m+0,75 Gn24 Eur | XS1626933102 | 1.03 | 100.50 | 0.00% | |
Banco Santander, S.A. 5.118% | XS1611255719 | 1.03 | - | - | |
NIBC Bank N.V. 2% | XS1978668298 | 1.03 | - | - | |
Snam S.p.A. 4.305% | XS1657785538 | 1.03 | - | - | |
International Business Machines Corporation 1.125% | XS1375841233 | 1.02 | - | - | |
Kutxabank SA 0.5% | ES0343307015 | 1.01 | - | - | |
International Distributions Services PLC 5.25% | XS2673969650 | 0.89 | - | - | |
Dell Bank International d.a.c. 4.5% | XS2545259876 | 0.88 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 501.19M | -1.20 | -2.91 | 0.82 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 501.19M | -1.21 | -2.92 | 0.82 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 501.19M | -1.20 | -2.91 | 0.82 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 337.81M | -0.86 | -7.92 | 0.13 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 337.81M | -0.86 | -7.92 | 0.12 |
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