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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.130 | 7.530 | 5.400 |
股票 | 33.870 | 34.060 | 0.190 |
国债 | 45.570 | 46.770 | 1.200 |
可转债 | 0.510 | 0.510 | 0.000 |
优先股 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
其它 | 17.890 | 17.930 | 0.040 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.540 | 16.648 |
市净率 | 2.633 | 2.421 |
市销率 | 2.119 | 1.724 |
市现率 | 13.051 | 10.155 |
股息收益率 | 2.249 | 2.474 |
5年盈利增长 | 10.840 | 10.833 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 18.820 | 19.778 |
金融服务 | 16.730 | 15.143 |
医疗保健 | 14.720 | 12.826 |
工业 | 11.410 | 12.243 |
周期性消费品 | 10.080 | 10.982 |
通信服务 | 9.600 | 6.707 |
房地产 | 7.190 | 3.760 |
防御性消费品 | 5.480 | 7.860 |
基础材料 | 4.170 | 5.262 |
公用事业 | 1.240 | 3.385 |
能源 | 0.560 | 4.251 |
多头持仓: 19
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
NT World SDG Scrn Lw Carb Idx B EUR Acc | IE00BMYCB351 | 16.22 | - | - | |
NT High Quality Euro Govt BdIdx C EURInc | IE00B7MTT511 | 9.78 | - | - | |
The NT Euro Gov Bd Idx C EUR Acc | IE00BF0SY400 | 9.27 | - | - | |
Kempen (Lux) Global Sust Eq VLK-I | LU2508724965 | 6.75 | - | - | |
BestSelect M&G Global Pos Impact Eq P | NL0015000O73 | 6.57 | - | - | |
BestSelect Fed Hermes Gl Imp Opp Eq P | NL0015000O99 | 6.54 | - | - | |
M&G Sust Eurp Crdt Invmt DI EUR Acc | LU2462616520 | 5.92 | - | - | |
Kempen (Lux) Euro Sustainable Crdt VLK-I | LU2387675809 | 5.82 | - | - | |
NT UCITS FGR EM SDG Scrnd Lw Crbn A€Ds | NL0015000T78 | 5.03 | - | - | |
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund | IE00BGCZ0719 | 4.93 | 126.857 | -0.08% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kempen Orange Fund N.V. | 147.53M | -0.61 | 4.30 | 11.52 | ||
Kempen Profielfonds 5 | 154.26M | 4.70 | 5.13 | 7.04 | ||
Kempen Profielfonds 2 | 21.33M | 1.01 | -0.27 | 3.39 | ||
Kempen Profielfonds 4 | 58.74M | 3.16 | 3.05 | 5.66 |
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