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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.540 | 20.770 | 19.230 |
股票 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
国债 | 98.020 | 98.020 | 0.000 |
可转债 | 0.410 | 0.410 | 0.000 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 46.224 | 94.647 |
公司 | 34.238 | 27.555 |
衍生品 | -0.450 | 87.170 |
证券化 | 17.579 | 17.966 |
现金 | 1.991 | 43.926 |
多头持仓: 401
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T | AT0000600671 | 12.10 | - | - | |
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T | AT0000722541 | 10.42 | 150.990 | -0.19% | |
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T | AT0000718598 | 6.75 | 200.330 | -0.35% | |
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T | AT0000A066J4 | 2.88 | - | - | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 2.16 | 90.89 | +0.10% | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 1.68 | - | - | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0.625% | LU1556942974 | 1.22 | - | - | |
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur | IT0005246134 | 1.16 | 99.25 | -0.05% | |
Austria (Republic of) 0% | XS0229808315 | 0.82 | - | - | |
Efsf Tf 1,25% Mg33 Eur | EU000A1G0DT0 | 0.81 | 86.36 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KEPLER Europa Rentenfonds A | 370.67M | -1.06 | -3.99 | 1.57 | ||
KEPLER Europa Rentenfonds T | 370.67M | -1.06 | -3.99 | 1.57 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds A | 246.54M | -0.76 | -2.24 | 1.03 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds T | 246.54M | -0.76 | -2.24 | 1.03 | ||
KEPLER Ethik Rentenfonds A | 194.59M | -1.82 | -3.77 | 0.51 |
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