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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.940 | 1.790 | 0.850 |
国债 | 94.920 | 94.920 | 0.000 |
可转债 | 3.550 | 3.550 | 0.000 |
其它 | 0.590 | 0.890 | 0.300 |
多头持仓: 208
空头持仓: 20
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
La Française Financial Bonds 2027 S | FR001400I0S7 | 2.33 | - | - | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 0.5% | ES0265936023 | 1.03 | - | - | |
SEB SA 1.375% | FR0013518081 | 1.01 | - | - | |
BPCE SA 4.38% | FR001400F075 | 0.99 | - | - | |
Volvo Treasury AB (publ) 2% | XS2521820048 | 0.98 | - | - | |
AT&T Inc 3.15% | XS1629866432 | 0.97 | - | - | |
Ald S.A. 4.25% | FR001400F6E7 | 0.96 | - | - | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 0.5% | XS2118273601 | 0.94 | - | - | |
Mms Usa Investments Inc 0.625% | FR0013425139 | 0.90 | - | - | |
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3.63% | XS2607193435 | 0.88 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0000991390 | 3.34B | 1.33 | 1.37 | 0.31 | ||
FR0013289022 | 3.34B | 1.35 | 1.43 | - | ||
FR0013258647 | 395.74M | 0.83 | -0.87 | - | ||
La Francaise Index Variable C | 148.97M | 2.30 | 2.16 | 0.89 | ||
La Francaise Obligations Europe SAC | 98.14M | -0.56 | -2.89 | 0.52 |
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