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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.130 | 5.460 | 5.330 |
股票 | 97.370 | 97.370 | 0.000 |
国债 | 1.930 | 1.980 | 0.050 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 0.560 | 0.560 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.210 | 23.853 |
市净率 | 2.805 | 4.498 |
市销率 | 2.059 | 3.285 |
市现率 | 13.182 | 15.806 |
股息收益率 | 1.807 | 1.252 |
5年盈利增长 | 11.954 | 12.536 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 25.140 | 26.602 |
医疗保健 | 24.270 | 16.378 |
工业 | 16.660 | 11.875 |
金融服务 | 8.240 | 13.514 |
周期性消费品 | 7.660 | 12.523 |
基础材料 | 4.850 | 4.294 |
防御性消费品 | 4.330 | 7.977 |
通信服务 | 3.300 | 8.008 |
公用事业 | 2.370 | 2.341 |
房地产 | 2.050 | 1.873 |
能源 | 1.120 | 3.404 |
多头持仓: 29
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Pictet-Health HI EUR | LU0328682231 | 6.97 | - | - | |
Fidelity Funds - Global Health Care Fund Y-Acc-EUR | LU0346388969 | 6.17 | 61.470 | -0.10% | |
Candriam Eqs L Rbtc&Innov Tech I EUR Cap | LU1613213971 | 5.36 | - | - | |
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BC | LU0841586075 | 4.80 | 34.113 | +0.41% | |
DWS ESG Biotech TFC | DE000DWS2UA1 | 4.77 | - | - | |
RobecoSAM Sustainable Water Eqs I EUR | LU2146192377 | 4.73 | - | - | |
Templeton Glb Climate Change I(acc)EUR | LU0195953749 | 4.60 | - | - | |
RobecoSAM Smart Materials Equities I EUR | LU2145464777 | 4.60 | 433.840 | +0.46% | |
Schroder International Selection Fund Frontier Mar | LU0968301142 | 4.36 | 265.184 | +0.90% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR | LU1482751903 | 4.18 | 39.420 | +0.03% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboral Kutxa Selek Balance FI | 442.44M | 0.95 | -0.59 | - | ||
Caja Laboral Selek Base FI | 341.3M | 0.52 | -0.66 | 0.67 | ||
Caja Laboral Selek Plus FI | 279.09M | 1.76 | -1.46 | 1.00 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III | 240.93M | -0.75 | -0.56 | 0.27 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V | 208.74M | 1.07 | -0.05 | 0.70 |
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