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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.52 | 2.32 | 1.80 |
股票 | 100.35 | 100.35 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.43 | 13.50 |
市净率 | 1.62 | 1.94 |
市销率 | 1.20 | 1.27 |
市现率 | 6.57 | 8.44 |
股息收益率 | 3.66 | 3.58 |
5年盈利增长 | 8.55 | 8.92 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 17.01 | 16.92 |
能源 | 13.25 | 11.21 |
防御性消费品 | 13.19 | 14.93 |
医疗保健 | 12.94 | 11.74 |
工业 | 12.23 | 15.05 |
周期性消费品 | 11.80 | 10.87 |
基础材料 | 6.43 | 7.82 |
通信服务 | 5.65 | 5.56 |
房地产 | 4.98 | 2.68 |
科技 | 2.53 | 3.39 |
多头持仓: 40
空头持仓: 22
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 7.76 | 11,984.3 | -0.36% | |
Shell | GB00BP6MXD84 | 6.94 | 33.35 | +1.68% | |
汇丰控股有限公司 | GB0005405286 | 6.68 | 684.77 | -0.47% | |
英国石油公司 | GB0007980591 | 6.36 | 493.49 | +1.33% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 6.20 | 49.77 | -0.44% | |
励讯集团(RELX) | GB00B2B0DG97 | 3.79 | 3,424.00 | -0.06% | |
力拓集团 | GB0007188757 | 3.70 | 5,519.0 | -1.25% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 3.45 | 1,741.14 | +0.07% | |
渣打银行 | GB0004082847 | 2.93 | 772.60 | -0.21% | |
帝亚吉欧 | GB0002374006 | 2.92 | 2,613.3 | -0.60% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Smaller Companies Fund A Acc | 165.32M | 1.45 | -3.81 | 7.52 | ||
Smaller Companies Fund B Acc | 165.32M | 1.28 | -4.29 | 6.96 | ||
Smaller Companies Fund C Acc | 165.32M | 1.54 | -3.57 | 7.79 | ||
Lazard UK Omega Fund C Dist | 43.23M | 7.03 | 6.90 | 6.11 | ||
Lazard UK Omega Fund A Acc | 43.23M | 6.94 | 6.63 | 5.80 |
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