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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 15.420 | 17.670 | 2.250 |
国债 | 74.320 | 87.500 | 13.180 |
可转债 | 9.910 | 9.910 | 0.000 |
其它 | 0.350 | 0.360 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.297 | 13.329 |
市净率 | 2.150 | 1.671 |
市销率 | 1.826 | 6.709 |
市现率 | 9.859 | 74.871 |
股息收益率 | 3.555 | 3.035 |
5年盈利增长 | 8.090 | 14.866 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 82.106 | 78.206 |
现金 | 14.562 | 12.988 |
政府 | 2.320 | 12.018 |
衍生品 | -0.238 | 9.920 |
证券化 | 0.021 | 7.953 |
多头持仓: 149
空头持仓: 38
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Ostrum ISR Cash EONIA M | FR0010392951 | 1.62 | - | - | |
Achmea BV 6% | XS0911388675 | 1.40 | - | - | |
Societe Generale S.A. 0.875% | FR0013430733 | 1.35 | - | - | |
Allianz SE 4.75% | DE000A1YCQ29 | 1.29 | - | - | |
Heineken N.V. 2.25% | XS2147977636 | 1.13 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.875% | ES0813211002 | 1.12 | - | - | |
OTE plc 0.875% | XS2055106137 | 1.12 | - | - | |
La Poste 0% | FR0014001IO6 | 1.11 | - | - | |
Carrefour S.A. 2.625% | FR0013505260 | 1.10 | - | - | |
HSBC Holdings plc 5.25% | XS1111123987 | 1.10 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LBPAM Obli Credit i | 350.58M | -0.21 | -2.64 | 1.03 | ||
LBPAM Obli Credit E | 350.58M | -0.33 | -2.94 | 0.78 | ||
LBPAM Obli Credit L | 350.58M | -0.38 | -3.12 | 0.59 | ||
LBPAM Obli Long Terme E | 323.52M | -2.56 | -5.10 | 0.09 | ||
LBPAM Obli Europe C | 173.4M | -2.30 | -4.75 | -0.19 |
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