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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 32.340 | 32.760 | 0.420 |
国债 | 67.660 | 70.770 | 3.110 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 36.188 | 40.164 |
市净率 | 5.379 | 2.433 |
市销率 | 5.702 | 3.219 |
市现率 | 20.331 | 10.159 |
股息收益率 | 0.860 | 3.306 |
5年盈利增长 | 13.388 | 6.097 |
多头持仓: 15
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands .5 15-Jan-2040 | NL0013552060 | 15.52 | 68.630 | -0.51% | |
Austria 1.85 23-May-2049 | AT0000A2Y8G4 | 13.02 | 75.180 | -0.17% | |
Germany 0 15-Aug-2050 | DE0001030724 | 11.56 | 48.600 | -0.82% | |
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur | NL0010721999 | 8.22 | 95.84 | -0.48% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | LU0094219127 | 7.72 | - | - | |
Oat Tf 1,75% Mg66 Eur | FR0013154028 | 5.63 | 63.97 | +0.55% | |
Netherlands .25 15-Jul-2029 | NL0013332430 | 5.50 | 87.880 | -0.02% | |
France .5 25-Jun-2044 | FR0014002JM6 | 4.76 | 58.040 | +0.22% | |
Euro Buxl 30y Bonds 06062024 | - | 0.02 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167237543 | 24.19B | 1.25 | 1.21 | 0.11 | ||
LU0423950210 | 7.62B | 1.31 | 1.30 | 0.26 | ||
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap | 2.67B | 1.28 | 1.28 | 0.21 | ||
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist | 2.67B | 1.28 | 1.28 | 0.21 | ||
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap | 2.67B | 1.36 | 1.36 | 0.24 |
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