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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 18.200 | 18.450 | 0.250 |
国债 | 81.810 | 83.720 | 1.910 |
多头持仓: 12
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
France .5 25-Jun-2044 | FR0014002JM6 | 19.30 | 59.540 | +0.61% | |
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur | NL0010721999 | 18.08 | 97.92 | 0.00% | |
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur | DE0001102341 | 14.42 | 96.63 | +0.26% | |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | NL0015001RG8 | 11.59 | - | - | |
Austria Tf 1,5% Fb47 Eur | AT0000A1K9F1 | 7.99 | 71.60 | 0.00% | |
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur | FR0011461037 | 5.88 | 99.02 | +0.59% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | LU0094219127 | 4.68 | - | - | |
Euro Buxl 30y Bonds 06062024 | - | 0.00 | - | - | |
Austria Tf 3,15% Gn44 Eur | AT0000A0VRQ6 | 0.00 | 99.35 | +0.12% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167237543 | 24.28B | 1.25 | 1.21 | 0.11 | ||
LU0423950210 | 7.7B | 1.31 | 1.30 | 0.26 | ||
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap | 2.68B | 1.28 | 1.28 | 0.21 | ||
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist | 2.68B | 1.28 | 1.28 | 0.21 | ||
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap | 2.68B | 1.36 | 1.36 | 0.24 |
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