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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.99 | 2.99 | 0.00 |
股票 | 97.01 | 97.01 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.14 | 14.23 |
市净率 | 2.95 | 1.86 |
市销率 | 2.91 | 1.79 |
市现率 | 18.05 | 8.46 |
股息收益率 | 2.29 | 3.48 |
5年盈利增长 | 14.81 | 12.51 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 25.47 | 24.95 |
医疗保健 | 22.36 | 6.56 |
金融服务 | 17.10 | 21.62 |
防御性消费品 | 13.20 | 7.07 |
周期性消费品 | 12.51 | 13.01 |
工业 | 6.53 | 7.31 |
通信服务 | 2.82 | 7.58 |
多头持仓: 40
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Mahindra & Mahindra | INE101A01026 | 8.31 | 2,728.90 | +6.06% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 5.58 | 1,545.00 | +4.17% | |
三星电子 | KR7005930003 | 5.51 | 77,400 | +2.79% | |
保谷光学 | JP3837800006 | 5.08 | 18,925.0 | -1.12% | |
华侨银行OCBC Bank | SG1S04926220 | 5.05 | 14.28 | -0.76% | |
台积电 | TW0002330008 | 4.38 | 839.00 | -0.83% | |
塔塔咨询服务公司 | INE467B01029 | 3.88 | 3,755.10 | +1.08% | |
美的集团 | CNE100001QQ5 | 3.83 | 63.92 | -1.18% | |
CSL 公司 | AU000000CSL8 | 3.76 | 285.86 | +1.37% | |
尤妮佳 | JP3951600000 | 3.60 | 5,238.0 | +2.15% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SI Fund Class A Accumulation GBP | 6.35B | 0.83 | 2.38 | 8.67 | ||
SIFund Class B Accumulation GBP | 6.35B | 0.95 | 3.05 | 9.40 | ||
Leaders Fund Class B Income GBP | 6.35B | 0.91 | 2.15 | 8.90 | ||
Class A Accumulation GBP | 1.32B | 1.06 | 3.53 | 7.66 | ||
Class A Income GBP | 1.32B | 1.03 | 3.52 | 7.65 |
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