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Unifond Megatendencias A FI (0P0000Z1BL)

西班牙马德里

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9.584 -0.070 -0.72%

29/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0158342008

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 73.37M

0P0000Z1BL持仓

有关Liberbank Megatendencias A FI (0P0000Z1BL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Liberbank Megatendencias A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.310	4.470	0.160
股票	95.670	95.670	0.000
其它	0.030	0.030	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.122	23.931
市净率	3.650	4.517
市销率	2.666	3.291
市现率	16.191	15.856
股息收益率	1.213	1.239
5年盈利增长	12.883	12.450

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	37.080	26.715
医疗保健	18.540	16.432
工业	13.040	11.862
通信服务	8.330	7.942
金融服务	7.250	13.504
基础材料	5.520	4.294
周期性消费品	5.290	12.466
防御性消费品	1.850	7.948
公用事业	1.660	2.338
能源	0.750	3.390
房地产	0.710	1.883

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs I2HEUR	LU0642272388	10.92	-	-
Generali IS SRI Ageing Population CX EUR	LU1234787387	7.41	-	-
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	6.53	37.031	+0.19%
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR H	LU2082327623	6.14	-	-
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech HB EUR	LU0580275534	5.88	472.850	-0.07%
Pictet - Global Environmental Opportunities I EUR	LU0503631631	5.28	392.880	-0.24%
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Clas	IE00BF1T7090	4.93	21.050	-1.54%
Lazard Global Thematic Focus AP Acc EURH	IE00BM9TJF95	4.82	-	-
Edmond de Rothschild Fund Big Data I EUR	LU1244894231	4.77	296.930	-1.02%
Candriam Equities L Global Demography Class I EUR	LU0654531341	4.08	3,527.810	-0.83%

Unigest SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Liberbank Cartera Moderada FI	634.94M	3.10	-0.90	2.31
Liberbank Cartera Conservadora FI	521.12M	0.35	-4.09	-0.40
Liberbank Garantizado FI	201.6M	1.01	-0.13	0.72
Liberbank inversion Mundial Garant	144.96M	-0.69	-2.02	-0.45
Liberbank Cartera Rendimiento FI	116.3M	7.15	2.81	5.46

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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