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Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional USD Inc (0P0000OMNV)

卢森堡

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62.960 -0.050 -0.08%

24/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493866213

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.3B

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简介
历史数据
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0P0000OMNV历史数据

免费获取Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional USD Inc（0P0000OMNV）基金历史数据，用于Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional USD Inc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional USD Inc（0P0000OMNV）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional USD Inc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年5月24日	62.960	62.960	62.960	62.960	-0.08%
2024年5月23日	63.010	63.010	63.010	63.010	-0.38%
2024年5月22日	63.250	63.250	63.250	63.250	-0.50%
2024年5月21日	63.570	63.570	63.570	63.570	0.11%
2024年5月17日	63.500	63.500	63.500	63.500	-0.03%
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2024年5月14日	62.760	62.760	62.760	62.760	0.14%
2024年5月13日	62.670	62.670	62.670	62.670	0.21%
2024年5月10日	62.540	62.540	62.540	62.540	0.06%
2024年5月8日	62.500	62.500	62.500	62.500	-0.45%
2024年5月7日	62.780	62.780	62.780	62.780	0.64%
2024年5月3日	62.380	62.380	62.380	62.380	0.92%
2024年5月2日	61.810	61.810	61.810	61.810	-1.83%
2024年5月24日	62.960	62.960	62.960	62.960	-0.08%
2024年5月23日	63.010	63.010	63.010	63.010	-0.38%
2024年5月22日	63.250	63.250	63.250	63.250	-0.50%
2024年5月21日	63.570	63.570	63.570	63.570	0.11%
2024年5月17日	63.500	63.500	63.500	63.500	-0.03%
2024年5月16日	63.520	63.520	63.520	63.520	0.51%
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2024年5月13日	62.670	62.670	62.670	62.670	0.21%
2024年5月10日	62.540	62.540	62.540	62.540	0.06%
2024年5月8日	62.500	62.500	62.500	62.500	-0.45%
2024年5月7日	62.780	62.780	62.780	62.780	0.64%
2024年5月3日	62.380	62.380	62.380	62.380	0.92%
2024年5月2日	61.810	61.810	61.810	61.810	0.55%
2024年4月30日	61.470	61.470	61.470	61.470	-0.52%
2024年4月29日	61.790	61.790	61.790	61.790	0.52%

最高: 63.570

最低: 61.470

差价: 2.100

平均: 62.805

涨跌幅: 2.424

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富时中国A50指数	12,657.02	+95.95	+0.76%
香港恒生指数	18,827.35	+218.41	+1.17%
日经225	38,969.50	+71.00	+0.18%
US 30	39,095.0	-29.5	-0.08%
US 500	5,309.5	-7.6	-0.14%
美元指数期货	104.480	-0.040	-0.04%

WTI原油	78.74	+0.19	+0.24%
伦敦布伦特原油	82.89	+0.07	+0.08%
黄金	2,353.85	+1.35	+0.06%
白银	31.858	+0.013	+0.04%
天然气	2.790	-0.007	-0.25%
铜	4.8255	-0.0040	-0.08%
美国大豆	1,253.88	+4.38	+0.35%

欧元/美元	1.0863	+0.0006	+0.05%
美元/人民币	7.2445	+0.0020	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2585	-0.0005	-0.01%
港币/人民币	0.9279	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.87	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6657	+0.0006	+0.08%
英镑/美元	1.2773	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	81.26	+0.46	+0.57%
腾讯控股	377.40	+0.40	+0.11%
百度	100.28	-1.15	-1.13%
京东	30.27	-0.93	-2.98%
亚马逊	180.75	-0.30	-0.17%
Meta Platforms	478.22	+12.44	+2.67%
苹果	189.98	+3.10	+1.66%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Ashmore SICAV Eme.	62.960	-0.050	-0.08%
Income Partners R.	132.230	0.000	0.00%
2487	1,288.0	0.0	0.00%
CPC	19,800.0	+300.0	+1.54%
REST Super Austra.	12.347	-0.060	-0.44%
Stewart Investors.	1.886	-0.020	-1.14%
Swiss Life Funds .	17,689.040	+9.410	+0.05%
墨西哥6个月期国债	11.597	+0.318	+2.81%