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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 40.360 | 72.820 | 32.460 |
国债 | 68.310 | 69.260 | 0.950 |
可转债 | 0.390 | 0.390 | 0.000 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.064 | 14.704 |
市净率 | 1.368 | 2.123 |
市销率 | 0.716 | 1.797 |
市现率 | 5.809 | 10.423 |
股息收益率 | 4.854 | 2.495 |
5年盈利增长 | 6.956 | 11.501 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 24.730 | 26.439 |
金融服务 | 15.500 | 14.647 |
周期性消费品 | 14.660 | 13.194 |
工业 | 13.030 | 11.643 |
医疗保健 | 9.020 | 7.714 |
防御性消费品 | 6.700 | 2.989 |
通信服务 | 6.180 | 4.970 |
能源 | 4.430 | 2.367 |
基础材料 | 3.130 | 16.451 |
公用事业 | 2.630 | 4.549 |
多头持仓: 60
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding N.V. 3.5% | XS2631416950 | 5.35 | - | - | |
Alcala Institucional FI | ES0174013005 | 4.05 | 11.97 | -0.17% | |
Mutuafondo Corto Plazo L FI | ES0165142011 | 3.19 | - | - | |
L'Oreal S.A. 0.375% | FR0014009EI0 | 2.86 | - | - | |
Schneider Electric SE 0.25% | FR0013201308 | 2.83 | - | - | |
Dunas Valor Prudente I FI | ES0175437039 | 2.65 | 265.826 | -0.09% | |
Amadeus IT Group SA 2.5% | XS2177552390 | 2.63 | - | - | |
Intuit Inc 0.95% | - | 2.42 | - | - | |
Microsoft Corporation 2.7% | - | 2.40 | - | - | |
Adobe Inc 3.25% | - | 2.38 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fomento de Ahorros e Inversiones SI | 273.49M | 2.87 | 1.30 | 0.37 | ||
Alcala Global FI | 27.91M | 4.42 | 3.87 | 2.59 | ||
AMAUROTA CAPITAL | 27.32M | 4.76 | 2.14 | 4.59 | ||
RSR Global FI | 23.57M | 5.73 | 1.74 | - | ||
FERNANFLOR DE INVERSIONES | 21.95M | -9.64 | -2.29 | 2.36 |
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