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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 127.010 | 130.540 | 3.530 |
可转债 | 0.350 | 0.350 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 76.557 | 85.963 |
衍生品 | 8.692 | 59.585 |
政府 | 29.050 | 16.498 |
证券化 | 12.724 | 2.970 |
现金 | -27.495 | 10.057 |
公司 | 0.117 | 0.406 |
多头持仓: 700
空头持仓: 51
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 4% | - | 5.06 | - | - | |
Australia AUT 2.75 21-Nov-2028 | AU000XCLWAU3 | 2.81 | 94.909 | -0.14% | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 1.76 | - | - | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 1.67 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1.40 | - | - | |
European Union 2 04-Oct-2027 | EU000A3K4DS6 | 1.37 | 96.860 | -0.06% | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1.27 | - | - | |
Bank of America Corp. 2.375% | XS1079726334 | 1.15 | - | - | |
France 0 25-Mar-2025 | FR0013415627 | 0.99 | 97.177 | +0.02% | |
Wells Fargo & Co. 5.574% | - | 0.89 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Adm Inc USD | 75.89B | -0.23 | 0.14 | 3.49 | ||
Income Fund E Acc USD | 75.89B | -0.39 | -0.28 | 3.07 | ||
Income Fund E Inc USD | 75.89B | -0.45 | -0.27 | 3.06 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 75.89B | -0.06 | 0.65 | 4.01 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 75.89B | -0.11 | 0.63 | 4.00 |
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