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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 75.220 | 78.900 | 3.680 |
国债 | 39.210 | 44.770 | 5.560 |
可转债 | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 2.130 | 9.290 | 7.160 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.553 | 15.865 |
市净率 | 2.081 | 2.266 |
市销率 | 1.443 | 1.648 |
市现率 | 9.532 | 9.740 |
股息收益率 | 2.554 | 2.682 |
5年盈利增长 | 11.701 | 10.609 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.510 | 17.149 |
金融服务 | 17.030 | 16.706 |
周期性消费品 | 13.140 | 10.498 |
工业 | 12.730 | 13.415 |
通信服务 | 8.550 | 6.550 |
医疗保健 | 8.150 | 11.301 |
防御性消费品 | 8.110 | 7.526 |
基础材料 | 4.860 | 5.844 |
能源 | 2.810 | 5.117 |
房地产 | 2.730 | 4.497 |
公用事业 | 1.380 | 3.111 |
多头持仓: 27
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
GlobalAccess US Equity M Dis USD | IE00B46FGQ44 | 19.28 | - | - | |
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin | IE00B0XXHG05 | 17.05 | 1.218 | -1.14% | |
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global | IE00B01VCZ08 | 13.85 | 1.069 | +0.38% | |
Euro Schatz June14 | - | 10.08 | - | - | |
GlobalAccess Eurp ex-UK Alpha M Dis EUR | IE00B01VBV94 | 7.88 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7.51 | - | - | |
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Pacific | IE00B01VBZ33 | 7.33 | 4.014 | -0.96% | |
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C | LU1079841513 | 7.25 | 1,335.16 | -0.15% | |
GlobalAccess US Sm & Md Cp Eq M Dis USD | IE00B3R9JP82 | 5.56 | - | - | |
E-mini S&P 500 Future June 24 | - | 4.44 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1396374701 | 264.85M | 3.19 | 3.68 | 1.87 | ||
LU0271688847 | 1.33M | 3.29 | 2.90 | 5.29 | ||
LU0271689068 | 9.62M | 3.39 | 3.16 | 5.55 | ||
LU0335245527 | 334.53K | 3.48 | 3.46 | 5.86 | ||
LU0271683616 | 9.88M | 3.38 | 3.16 | 5.55 |
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