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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 33.060 | 33.060 | 0.000 |
国债 | 53.990 | 68.520 | 14.530 |
可转债 | 12.950 | 12.950 | 0.000 |
多头持仓: 65
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Mytilineos Financial Partners SA 2.5% | XS2010038144 | 4.78 | - | - | |
Public Power Corp 4.375% | XS2314265237 | 4.46 | - | - | |
Greece 3.375 15-Jun-2034 | GR0124040743 | 3.92 | 98.200 | 0.00% | |
Titan Global Finance PLC 2.375% | XS1716212243 | 3.71 | - | - | |
Greece (Republic Of) 4.125% | GR0138018842 | 3.19 | - | - | |
Piraeus Financial Holdings S.A 7.25% | XS2644936259 | 3.07 | - | - | |
Bank of Montreal 4.327% | XS2798993858 | 2.87 | - | - | |
Alpha Services & Holdings SA 4.25% | XS2111230285 | 2.77 | - | - | |
Hellenic Petroleum Finance Plc 2% | XS2060691719 | 2.48 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.722% | XS2719281227 | 2.24 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund | 237.51M | 2.46 | 1.43 | 3.92 | ||
PrivateBanking Class LF Greek CorpB | 237.51M | 2.12 | 0.62 | - | ||
Private Banking Class LF GlblBond | 70.95M | -0.93 | -0.70 | - | ||
Eurobank LF Greek gov Bond Fund | 29.78M | -1.39 | -2.78 | 6.73 |
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