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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 81.930 | 84.340 | 2.410 |
国债 | 15.440 | 52.020 | 36.580 |
其它 | 2.630 | 2.630 | 0.000 |
多头持仓: 324
空头持仓: 93
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
TD BANCO SANTANDER SA 28-MAR-2024 | - | 4.33 | - | - | |
TD KBC BANK NV 28-MAR-2024 | - | 2.63 | - | - | |
LU2771660896 | - | 2.63 | - | - | |
REP IT0005548315 28/03/2024 3.95% | - | 2.36 | - | - | |
REP ES0000012L78 28/03/2024 3.95% | - | 1.84 | - | - | |
BNP Paribas Cash Invest I Plus | FR0013268398 | 1.32 | - | - | |
Snam S.p.A. 0% | XS2790992494 | 1.06 | - | - | |
Bred Banque Populaire 0% | FR0128514561 | 1.04 | - | - | |
Credit Lyonnais 3.652% | FR0128038306 | 0.99 | - | - | |
Snam S.p.A. 0% | XS2790987908 | 0.84 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167237543 | 24.19B | 1.25 | 1.21 | 0.11 | ||
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap | 2.67B | 1.36 | 1.36 | 0.24 | ||
Parvest MoneyMarket Euro X Cap | 2.67B | 1.42 | -0.45 | -0.12 | ||
Parvest MoneyMarket Euro I Cap | 2.67B | 1.37 | 1.41 | 0.29 | ||
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap | 2.67B | 1.28 | 1.28 | 0.21 |
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