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Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Global Corporates CHF Hedged R Cap (0P0000UWR3)

卢森堡

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30/05 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Swiss Life Asset Managers Luxembourg

ISIN: LU0717900962

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 532.16M

0P0000UWR3持仓

有关Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates R CH (0P0000UWR3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates R CH 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.450	85.090	79.640
国债	88.730	94.150	5.420
可转债	1.970	1.970	0.000
其它	3.850	3.850	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	91.152	74.633
衍生品	0.154	67.441
现金	5.289	11.312
政府	-2.416	10.824

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 400

空头持仓: 54

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz 0624	-	3.85	-	-
Us 5 Yr Not 0724	-	2.87	-	-
Us Long Bon 0624	-	1.99	-	-
Aviva PLC 6.875%	XS2692259398	0.84	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.625%	DK0030512421	0.76	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.875%	DK0030394986	0.75	-	-
Bank of Nova Scotia 3.5%	XS2804565435	0.75	-	-
Bank of Nova Scotia 3.45%	-	0.71	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.546%	-	0.70	-	-
American Express Company 5.389%	-	0.69	-	-

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富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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