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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.200 | 179.110 | 172.910 |
国债 | 93.000 | 278.320 | 185.320 |
可转债 | 0.620 | 0.620 | 0.000 |
优先股 | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 56.249 | 62.404 |
衍生品 | 0.205 | 70.840 |
公司 | 25.735 | 43.994 |
证券化 | 11.094 | 12.830 |
现金 | 5.992 | 31.925 |
多头持仓: 481
空头持仓: 179
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037 | NZGOVDT437C0 | 6.27 | 79.030 | -0.29% | |
United States Treasury Bonds 2.875% | - | 6.22 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 4.77 | - | - | |
New Zealand 1.5 15-May-2031 | NZGOVDT531C0 | 3.00 | 82.500 | 0.00% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | NZGOVDT541C9 | 2.45 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 2.19 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | 2.03 | - | - | |
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029 | NZGOVDT429C7 | 1.63 | 92.814 | -0.13% | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 1.63 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 1.51 | 98.44 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc | 1.95B | -1.89 | -3.56 | - | ||
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc | 1.41B | -2.31 | -4.03 | - | ||
LU0891672213 | 1.19B | -3.32 | -3.74 | -0.27 | ||
LU1240774437 | 1.19B | -3.13 | -3.16 | 0.24 | ||
LU1240774510 | 1.19B | -3.13 | -3.16 | 0.24 |
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