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Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-EUR (0P0000ZP7Z)

卢森堡

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9.443 -0.010 -0.06%

10/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0936577567

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 18.28M

0P0000ZP7Z持仓

有关Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-EUR (0P0000ZP7Z)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.020	0.020	0.000
国债	101.770	109.200	7.430
可转债	1.020	1.020	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.329	10.433
市净率	0.419	2.523
市销率	0.085	0.904
市现率	-	37.427
股息收益率	-	3.059
5年盈利增长	-	9.800

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	45.140	15.782
防御性消费品	31.890	28.777
金融服务	17.890	60.846
房地产	5.080	55.593

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 473

空头持仓: 27

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	4.30	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	1.97	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 3.25%	XS2303071992	1.87	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	1.44	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%	XS2656464844	1.35	-	-
UniCredit S.p.A. 8%	XS1046224884	1.25	-	-
Newday Bondco PLC 13.25%	XS2558411224	1.23	-	-
AA Bond Co Ltd. 6.5%	XS2291336167	1.19	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1.17	-	-
Virgin Media Sec Finance PLC 4.125%	XS2010031214	1.16	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
US High Yield Fund A Acc EUR	70.1M	3.53	5.11	6.25
LU0337581549	77.58M	0.00	-0.72	1.70
LU0840140288	6.66M	1.89	0.40	2.77
LU0718468068	58.3M	1.39	-0.64	1.75
LU0110060430	192.31M	1.67	-0.12	2.26

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富时中国A50指数	12,444.01	-118.29	-0.94%
香港恒生指数	18,366.95	-109.85	-0.59%
日经225	39,054.50	+394.00	+1.02%
US 30	38,842.4	-25.6	-0.07%
US 500	5,360.1	-0.7	-0.01%
美元指数期货	105.085	+0.230	+0.22%

WTI原油	78.11	-0.14	-0.18%
伦敦布伦特原油	81.96	-0.09	-0.11%
黄金	2,327.15	-0.80	-0.03%
白银	29.848	+0.003	+0.01%
天然气	3.019	+0.040	+1.34%
铜	4.5512	-0.0043	-0.09%
美国大豆	1,188.00	+9.00	+0.76%

欧元/美元	1.0765	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2477	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2655	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9277	0.0001	0.00%
美元/日元	157.04	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6609	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2730	0.0001	0.00%

阿里巴巴	79.30	+0.89	+1.14%
腾讯控股	374.80	-6.80	-1.78%
百度	95.48	-0.41	-0.43%
京东	29.59	+0.26	+0.89%
亚马逊	187.06	+2.76	+1.50%
Meta Platforms	502.60	+9.64	+1.96%
苹果	193.12	-3.77	-1.91%

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